Marzec okazał się bardzo dobrym miesiącem dla portfela obligacji, który w tym okresie zarobił +1,44%. Od początku roku (czyli za pierwszy kwartał) stopa zwrotu portfela wynosi +4,52%, a za ostatnie 12 miesięcy jest to +6,5%. Po szczegóły zapraszam poniżej, ale uprzedzam, że niewiele się działo.
Portfel obligacji – wyniki marca
Miesięczne wyniki marca wyglądają następująco:
A narastająco tak:
Portfel obligacji – skład i transakcje
Skład portfela na dzień 31.03.2023 roku:
W marcu na Catalyst nie przeprowadziłem żadnych transakcji, natomiast na obrazku powyżej pojawiły się papiery 2 nowych spółek – zarejestrowane obligacje KRUK z lutowej oferty publicznej oraz obligacje BEST z oferty marcowej.
Gotówka to środki „pożyczone” z portfela, zakładam, że jeszcze 1-2 miesiące nie będą pracować.
Portfel jaki jest każdy widzi, nie planuję w nim wielkich zmian póki co. Najniższą rentowność mają obecnie obligacje White Stone, ale tutaj jest kwestia przedterminowego wykupu w kwietniu.
Skład portfela według branż wygląda tak:
I według Stref Ryzyka:
Podsumowując, 2023 rok rozpoczął się „mocno” i mam nadzieję, że kolejne miesiące nie przyniosą zawirowań w gospodarce, co pozwoli portfelowi kontynuować pozytywny trend wynikowy.
Udanych inwestycji!
